SBG #67 Unsecured
SBG#67での2階建てを実施（スキーム参考記事）
Schedule
- 第67回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債（新発7年債）
| Date | Event |
| 2025/11/13 1539 | 【EDINET】訂正発行登録書（仮条件 年利[3.50-4.10]%） |
| 2025/11/26 1113 | 【EDINET】発行登録追補書類（条件決定 年利[3.98]%） |
| 2025/11/26 1200 | 現金：【野村信託】証券担保融資（16時まで借入申込で即日融資） |
| 2025/11/27 0800 | 現金：【野村信託】→【住信SBI】資金移動（振込月10回まで手数料無料） |
| 2025/11/27 0900 | 現金：【住信SBI】普通預金口座→ハイブリッド預金口座【SBI証券】（口座振替） |
| 2025/11/27 1000 | 現金：【SBI証券】申込日/約定日（資金拘束） |
| 2025/12/8 | 現金/社債：【SBI証券】受渡日（資金引落） |
| 2025/12/8 | 社債：【SBI証券】特定口座内保管証券移管依頼日 （社債等振替制度による一般債） |
| 2025/12/16 | 社債：【SBI証券】→【野村證券】特定口座移管完了日 |
| 2026/1/5 | 社債：【野村信託】担保適格社債に追加 |
| 2026/1/5 | 社債：【野村信託】証券担保に差入れ（与信枠は額面の60%増加） |
- 12/6に12/8付の移管依頼書を投函し、12/16には野村證券で67回が残高表示され移管完了されました（なおSBI証券でも67回債が表示されたまま）。なお12/16時点では担保差入はできず
- 今回は担保適格銘柄になるまで年末年始を挟み、受渡日から約1ヶ月（17営業日）、移管日から約20日間（11営業日）とかなり長い時間を要した
- 担保差入銘柄が満期償還を迎える際の取り扱いについて（野村證券、2025/11/27確認）
- 担保差入銘柄が満期償還（または1st Callで期限前償還）を迎える場合には、約2週間前に支店担当者より連絡が来る
- 担保銘柄から解除され、担保充足率（担保評価額÷借入残高）が100%を割る可能性がある場合
- その際には、満期償還金を返済に充当する旨を伝えれば、追証（別途での担保差入や借入金返済）をせずに対応できるそう
- 2021/6/21発行の第5回劣後債 (35NC5)が2026/6/21に1st Callで償還されるので該当しそう
- 担保差入銘柄が満期償還（または1st Callで期限前償還）を迎える場合には、約2週間前に支店担当者より連絡が来る
Portfolio Charasteristic
上記の新発債組み入れにより、当Buy and Maintenance Strategy Portfolioの特性は12/16時点で以下の通りに
- NAV: 130,000,000 JPY
- Coupon: 3.427%
- Maturity: 4.23 years
- Average Quality: A- (JCR)
- Duration
- Duration: 3.39 years
- Adjusted Duration: 3.33 years
- OAS Adjusted Duration: 3.60 years
- Risk
- Single Issuer Concentration: 100%
- Contry Concentration: Japan 100%
- Currency Concentration: JPY 100% (Unhedged)